Nam Tân Uyên: Tiền gửi ngân hàng đạt mức kỷ lục 1.245 tỷ đồng

Doanh thu 9 tháng giảm hơn một nửa

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (UPCoM: NTC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026, ghi nhận doanh thu thuần đạt 79,3 tỷ đồng, giảm 65,4% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán giảm gần 80%, xuống còn 21,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt 25,3 tỷ đồng, giảm 32% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính giảm mạnh từ khoảng 4 tỷ đồng xuống còn gần 10.000 đồng. Đáng chú ý, doanh nghiệp không phát sinh chi phí lãi vay trong quý III/2026, trong khi cùng kỳ năm trước ghi nhận 1,8 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lợi nhuận khác chuyển từ mức lãi 6,3 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái sang lỗ 6,4 tỷ đồng trong quý III/2026. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Nam Tân Uyên giảm 45,9 tỷ đồng, tương đương 63,4%, so với cùng kỳ.

Lý giải về biến động doanh thu, doanh nghiệp cho biết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 150,08 tỷ đồng, chủ yếu do kỳ này không ghi nhận khoản doanh thu một lần từ hợp đồng cho thuê lại đất. Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ quý III/2026 đạt 79,35 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 229,43 tỷ đồng, trong đó doanh thu ghi nhận một lần là 164,62 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Nam Tân Uyên đạt 243 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 52% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 217 tỷ đồng, giảm 26%.

Năm 2026, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 545,8 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 226,4 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Nam Tân Uyên đã hoàn thành khoảng 95,8% kế hoạch lợi nhuận cả năm, nhưng mới đạt 44,5% mục tiêu doanh thu.

Tiền gửi tăng mạnh, chi phí xây dựng dở dang lên gần 250 tỷ

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Nam Tân Uyên đạt hơn 7.070 tỷ đồng, tăng 18,4% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền đạt 213,5 tỷ đồng, tăng so với mức 149,4 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn đạt 213,2 tỷ đồng, tăng mạnh so với 50,92 tỷ đồng đầu năm. Tiền mặt còn 335,4 triệu đồng, trong khi doanh nghiệp không còn ghi nhận các khoản tương đương tiền, so với 98 tỷ đồng hồi đầu năm.

Đáng chú ý, khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn ngắn hạn của doanh nghiệp tăng từ 323,2 tỷ đồng đầu năm lên hơn 1.245 tỷ đồng vào cuối quý III/2026. Nếu tính cả tiền và các khoản tương đương tiền, tổng tiền cùng tiền gửi có kỳ hạn của Nam Tân Uyên đạt khoảng 1.458,71 tỷ đồng, tương đương hơn 20% tổng tài sản.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, các khoản tiền gửi có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng, được gửi tại các ngân hàng thương mại với lãi suất từ 4,75% đến 8,4%/năm.

Về hoạt động đầu tư tài chính, Nam Tân Uyên ghi nhận tổng giá gốc các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác ở mức 585,48 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Tuy nhiên, tổng giá trị hợp lý của danh mục này giảm từ hơn 1.424 tỷ đồng xuống gần 1.298 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản đầu tư vào công ty liên kết có giá gốc 413,6 tỷ đồng, với giá trị hợp lý gần 228,54 tỷ đồng. Danh mục gồm Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Trường Phát, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Cao su Bình Long, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Dầu Giây và Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên.

Đối với các khoản đầu tư vào đơn vị khác, giá gốc đạt 171,88 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã SIP) có giá gốc 91 tỷ đồng nhưng giá trị hợp lý lên tới hơn 1.069 tỷ đồng, giảm so với mức gần 1.146 tỷ đồng đầu năm. Ngoài SIP, danh mục còn có các khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần VRG Đắk Nông, Công ty Cổ phần Công nghiệp An Điền, Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Tân Bình.

Ở hoạt động đầu tư phát triển dự án, tổng giá trị tài sản dở dang dài hạn của Nam Tân Uyên tại ngày 30/9/2026 đạt gần 259,2 tỷ đồng, gồm chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

Cụ thể, chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn tại dự án Khu nhà ở Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng đạt gần 9,73 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Dự án do Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư, có tổng diện tích khoảng 197.958,2 m², trong đó diện tích đất nhà ở khoảng 87.548,66 m² và đất thương mại dịch vụ khoảng 7.669,19 m². Tại thời điểm cuối quý III/2026, dự án vẫn đang thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Trong khi đó, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng mạnh từ 30,56 tỷ đồng đầu năm lên 249,47 tỷ đồng vào ngày 30/9/2026. Phần lớn giá trị này thuộc dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, với chi phí ghi nhận 249,26 tỷ đồng. Chi phí sửa chữa nhà xưởng mẫu M1 Module 2 chỉ ở mức hơn 207,4 triệu đồng.

Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 có diện tích 345,86 ha, tổng mức đầu tư 871,951 tỷ đồng, được triển khai tại xã Hội Nghĩa và phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Dự án bắt đầu triển khai từ năm 2017, dự kiến hoàn thành trong vòng 5 năm, nhưng đến tháng 5/2023 mới được cấp quyết định giao đất.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, đến ngày 30/9/2026, dự án đang bắt đầu triển khai xây dựng và đã bàn giao cho một số khách hàng.