OCB: Thanh toán hơn 2.100 tỷ đồng gốc, lãi trái phiếu
OCB đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 108 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu OCB12515, qua đó tất toán xong lô này chỉ sau 1 năm phát hành.
Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về tình hình thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà đầu tư, bạo gồm việc thanh toán đầy đủ lãi, gốc trái phiếu tại ngày mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn (mã trái phiếu: OCB12515).
Cụ thể, ngày 12/8/2026, OCB đã thanh toán 2.000 tỷ đồng tiền gốc và 108 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu OCB12515. Được biết, lô OCB12515 phát hành ngày 12/8/2025, kỳ hạn 3 năm. Như vậy, OCB đã tất toán xong lô này chỉ sau 1 năm phát hành.
Nguồn: HNX
Trước đó, OCB đã thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12513 vào ngày 23/7/2026, giá trị mua lại thực tế là tỷ đồng/trái phiếu, tương đương 3.000 tỷ đồng. Lô này được phát hành ngày 23/7/2025, với tổng giá trị phát hành 3.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 23/7/2028.
Chỉ sau đó 1 ngày (ngày 24/7/2026), OCB tiếp tục thực hiện tất toán sớm toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12514. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/7/2025, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn dự kiến 24/7/2028.
Cùng chiều diễn biến, mới đây OCB đã có các văn bản công bố thông tin về đợt mua lại trái phiếu gửi đến UBCKNN, HNX, VSDC và người sở hữu trái phiếu.
Theo đó, OCB dự kiến mua lại trước hạn 5 lô trái phiếu. Nguồn mua lại được lấy từ các khoản thu của ngân hàng và/hoặc nguồn thu nợ cho vay đến hạn và/hoặc huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác.
Cụ thể, OCB dự kiến thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCB12517 vào ngày 27/8/2026. Tổng số tiền thanh toán tại ngày mua lại là 317,1 tỷ đồng, trong đó gồm 300 tỷ đồng tiền gốc và 17,1 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu.
Đồng thời, OCB cũng sẽ tất toán sớm 3 lô trái phiếu vào ngày 28/8/2026. Trong đó, ngân hàng sẽ mua lại 1.800 tỷ đồng tiền gốc và thanh toán 57 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu mã OCB12518; mua lại 600 tỷ đồng tiền gốc và chi trả 35,4 tỷ đồng tiền lãi cho lô OCB12519; mua lại 1.000 tỷ đồng tiền gốc cùng 60 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu OCB12520.
Ngoài ra, OCB cũng lên kế hoạch thực hiện mua lại lô trái phiếu mã OCB12521 trị giá 1.200 tỷ đồng và thanh toán hơn 63,9 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này. Thời gian dự kiến tổ chức mua lại ngày 31/8/2026.
Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được OCB phát hành từ tháng 8/2025, kỳ hạn 2-3 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 8/2027 và tháng 8/2028.
Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 1.246 tỷ đồng, tăng gần 25% so với cùng kỳ; lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5%.
Tính đến 30/6/2026, tổng tài sản của OCB đạt 351.741 tỷ đồng, tăng gần 9% so với cuối năm 2025. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.554 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm trước, cao hơn đáng kể mức tăng trưởng tín dụng toàn ngành khoảng 7,73% trong cùng kỳ.
PV