Vĩ mô Việt Nam

Y tế Domesco có 533 tỷ tiền gửi có kỳ hạn, lãi suất lên tới 9%/năm

Vietnamfinance
· 9 giờ trước

Domesco lãi hơn 148 tỷ đồng sau 9 tháng

Trong quý III/2026, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (HoSE: DMC) ghi nhận doanh thu thuần đạt 576,1 tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán ở mức 471,7 tỷ đồng, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 11,8 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng 17%, lên 934 triệu đồng, trong đó chi phí lãi vay là 234 triệu đồng. Cùng kỳ năm trước, doanh nghiệp không ghi nhận khoản chi phí lãi vay này.

Chi phí bán hàng trong kỳ đạt 24,3 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp ở mức 20,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 19,7 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính quý III/2026

Ở chiều ngược lại, thu nhập khác giảm 58%, còn 185,6 triệu đồng, trong khi chi phí khác phát sinh 1,6 tỷ đồng, so với mức không ghi nhận cùng kỳ năm ngoái. Do đó, lợi nhuận khác chuyển từ lãi 443 triệu đồng sang lỗ khoảng 1,5 tỷ đồng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí, Domesco báo lãi sau thuế 38,8 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1.614 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng 39% so với cùng kỳ.

Giải trình về kết quả kinh doanh quý III, Domesco cho biết tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc chủ động theo dõi diễn biến thị trường, nắm bắt nhu cầu và cơ hội kinh doanh, đồng thời phát huy lợi thế về chất lượng sản phẩm và năng lực cung ứng để điều chỉnh danh mục sản phẩm phù hợp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp chú trọng kiểm soát chi phí đầu vào, tối ưu hóa nguồn lực và hoạt động vận hành; mở rộng độ phủ thương hiệu thông qua các kênh phân phối truyền thống và thương mại điện tử, củng cố quan hệ với đối tác hiện hữu và phát triển hợp tác kinh doanh mới.

Tiền gửi có kỳ hạn 533 tỷ đồng tại 5 ngân hàng

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của Domesco đạt gần 1.978 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Đáng chú ý, tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh, trong khi các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn và phải thu khách hàng đều tăng.

Cụ thể, tiền và các khoản tương đương tiền còn 38,7 tỷ đồng, giảm gần 49% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi không kỳ hạn đạt 37,67 tỷ đồng, tăng 13,49 tỷ đồng; tiền mặt còn 1,02 tỷ đồng, giảm khoảng 637 triệu đồng.

Các khoản tiền gửi không kỳ hạn được duy trì tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam với 16,44 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam với 13,44 tỷ đồng và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam với 7,67 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng giá trị đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt hơn 543 tỷ đồng, tăng 33,35 tỷ đồng, tương đương 6,5% so với đầu năm. Trong khoản mục này, tiền gửi có kỳ hạn đạt 533 tỷ đồng, tăng 42 tỷ đồng so với mức 491 tỷ đồng cuối năm 2025. Như vậy, hơn 543 tỷ đồng là tổng giá trị khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn, không phải toàn bộ đều là tiền gửi có kỳ hạn.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn được Domesco phân bổ tại 5 ngân hàng. Cụ thể, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam có 140 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam có 138 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam có 40 tỷ đồng; Ngân hàng TMCP Tiên Phong có 95 tỷ đồng và Ngân hàng TNHH Một thành viên Hong Leong Việt Nam có 120 tỷ đồng.

Phần lớn các khoản tiền gửi này có thời hạn đáo hạn trong năm 2027. Trong đó, khoản 140 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam đáo hạn ngày 8/6/2027, với lãi suất từ 5,7% đến 8,9%/năm; khoản 138 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam đáo hạn ngày 16/6/2027, với lãi suất từ 6,8% đến 8%/năm.

Khoản 40 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam đáo hạn ngày 28/5/2027, với lãi suất từ 7,4% đến 8%/năm. Trong khi đó, khoản 120 tỷ đồng gửi tại Ngân hàng TNHH Một thành viên Hong Leong Việt Nam đáo hạn ngày 18/3/2027, với lãi suất từ 7,7% đến 9%/năm. Riêng khoản 95 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong có thời hạn đến ngày 19/10/2026, với lãi suất từ 6,5% đến 9%/năm.

Lãi tiền gửi dự thu tại ngày 30/9/2026 đạt hơn 10 tỷ đồng, giảm 8,65 tỷ đồng so với mức 18,68 tỷ đồng cuối năm 2025.

Bên cạnh các khoản tiền gửi, phải thu ngắn hạn khách hàng cũng tăng đáng kể. Tại ngày 30/9/2026, khoản mục này đạt 625,96 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cuối năm 2025. Tổng phải thu khách hàng trước dự phòng đạt 627,53 tỷ đồng, tăng từ 555,19 tỷ đồng đầu năm.

Trong đó, Công ty TNHH TM Dược Thuận Gia có khoản phải thu 315,12 tỷ đồng, tăng hơn 10,29 tỷ đồng so với cuối năm 2025, chiếm khoảng một nửa tổng phải thu khách hàng của Domesco.

Công ty Cổ phần Bio Health Pharma ghi nhận khoản phải thu 90,35 tỷ đồng, trong khi cuối năm 2025 chưa phát sinh số dư này. Ngược lại, khoản phải thu từ Công ty TNHH Larissa Pharma giảm từ 39,99 tỷ đồng xuống 11,85 tỷ đồng. Các khoản phải thu khách hàng khác đạt 210,21 tỷ đồng, gần tương đương mức 210,37 tỷ đồng cuối năm trước.

Cùng với sự gia tăng của các khoản phải thu, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi tăng từ 1,1 tỷ đồng lên gần 1,57 tỷ đồng, tương đương khoảng 43%. Các khoản phải thu ngắn hạn khác đạt 5,3 tỷ đồng, giảm gần 29% so với cuối năm 2025.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Domesco tại ngày 30/9/2026 đạt 263 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần lớn, với giá trị hơn 262 tỷ đồng.

Trong cơ cấu nợ ngắn hạn, phải trả người bán giảm từ 151 tỷ đồng xuống còn 94 tỷ đồng. Ngược lại, khoản phải trả cổ tức, lợi nhuận tăng mạnh lên 86 tỷ đồng, so với mức 13 triệu đồng đầu năm.